【07:44 韵达股份(002120)：网络打破负反馈、基本面企稳确立】
8月30日给予韵达股份(002120)增持评级。
(资料图片仅供参考)
盈利预测与投资建议：该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为20.0、23.3、26.7 亿元，对应8 月28 日收盘价PE 分别为14.0、12.0、10.5 倍。行业竞争是非线性的，集中度提升过程难以一蹴而就，平台托底、加盟商韧性均会提升快递分化难度，公司短期具备触底反弹潜力、长期有望稳中求进，受益于行业集中度提升，建议关注韵达基本面回到行业均值以及作为独立性较高的快递公司与新兴电商平台的合作机会，维持“增持”评级。
风险提示：行业业务量增速不及预期、行业价格竞争加剧、网络稳定性发生动摇、人力及包材等其他成本变动、相关政策影响不确定性。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级。
【07:39 火星人(300894)：收入稳健增长 毛利率修复盈利能力优化明显】
8月30日给予火星人(300894)增持评级。
盈利预测及投资建议
结合中报业绩及行业后续展望，该机构对盈利预测进行调整，该机构预计2023-2025 年公司营收分别为24.8、28.5、32.7 亿元，同比分别增长9.1%、14.8%、14.8%，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为3.9、4.6、5.3 亿元，同比分别增长24.7%、17.6%、14.9%。EPS 分别为0.96、1.13、1.30 元，当前股价对应2023-2025 年PE分别为21.2x、18.1x、15.7x，维持“增持”评级。
风险提示： 终端消费疲软，渗透率提升不及预期；行业竞争加剧风险；原材料价格上涨风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次持有评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级。
